Lancé le 22 mai 2012, Ouessant UCITS IV réalise aujourd’hui une performance supérieure à 11 % sur un an pour une volatilité de 6,2 %.
Avec un ratio de Sharpe proche de 1,8 et un max drawdown limité de 5,55 %, Ouessant confirme ses ambitions et démontre l’intérêt d’une gestion quantitative systématique disciplinée qui intègre le risque au cœur de la construction de portefeuille.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
